Introduction to Fixed Income Träningskurs

Vad är Fixed Income Värdepapper?

Typer av Fixed Income värdepapper
 - GoObligationer (Växlar, Sedlar, Obligationer)
 - Företagsobligationer  
 - Obligationer med noll kuponger
 - Högavkastande obligationer
 - Obligationer på medellång sikt
 - Företagscertifikat
 - Anmärkning om struktur
 - Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet
 - Värdepapper med säkerhet i hypotekslån

Fixed Income jämfört med eget kapital
 - Vad är eget kapital?
 - Vad är skillnaden mellan Fixed Income och eget kapital?

Struktur för Fixed Income marknaden
 - Introduktion till Fixed Income-marknaden
 - Större aktörer
 - Hur man köper obligationer

Grundläggande egenskaper hos obligationer
 -Mognad
 -Parikursen
 - Kupong Ränta
 - Valuta Valör

Obligationskontrakt och kovenanter

Juridiska, regulatoriska och skattemässiga överväganden
 - Internationella obligationer
 - Government-obligationer
 - Att tänka på vid beskattning

Fixed Income Risker
 - Ränterisk
 - Risk för återinvestering
 - Risk för inflation
 - Risk för kredit/utebliven betalning
 - Risk för nedgradering av betyg
 - Likviditetsrisk
 - Risk för volatilitet
 - Valutarisk
 - Risk för händelser

Prissättning av Fixed Income Värdepapper
 - Hur man bestämmer ett rimligt pris
 - Funktioner hos en obligation och avkastningsmått
 - Grundläggande beräkning av ett obligationspris

Introduktion till Fixed Income Värdering
 - Prissättning av obligationer med en marknadsdiskonteringsränta
 - Förhållandet mellan obligationspriset och obligationens egenskaper
 - Prissättning av obligationer
 - Fast pris och fullt pris
 - Matrix Prissättning
 - Avkastningsmått för obligationer med fast ränta
 - Diskonteringsbasavkastning och tilläggsränta
 - Räntornas löptidsstruktur
 - Terminskurs och Spotkurs
 - Spridning av avkastning

Huvudsakliga återbetalningsstrukturer
 - Bullet Bond
 - Fullt amorterad obligation
 - Delvis amorterad obligation

Betalningsstrukturer för kuponger

Obligationer med avsättningar för oförutsedda utgifter
 - Obligation som kan lösas in
 - Möjlig bindning
 - Konvertibel obligation

Fixed Income Derivat
 - Swappar för uteblivna krediter
 - Ränteswappar
 - Byte av inflation
 - Terminer för obligationer
 - Ränteterminer
 - Ränteterminer