Kom i kontakt

Kursplan

Dag 1: Grunder i kassahantering och daglig kassaposition

  • Introduktion till företags kassahantering
  • Roller och ansvarsområden inom kassahantering
  • Sambandet mellan treasuries, finans, redovisning, upphandling och drift
  • Lönsamhet kontra kassaflöde kontra likviditet
  • Kassaflöden in och ut samt analys av likviditet
  • Grunder i den kassaomvandlingscykeln
  • Kassaflöden från verksamhet, investeringar och finansiering
  • Analys av bankkontosaldo och tillgänglig kontanthet
  • Tekniker för daglig kassaposition
  • Utmaningar med kassasynlighet
  • Daglig likviditetsrapportering
  • Praktisk övning: Ta fram en daglig kassaposition

Dag 2: Prognos för kassaflöde och likviditetsplanering

  • Grunder i prognoser för kassaflöde
  • Metoder för direkt och indirekt prognosticering
  • Prognosens tidshorisont och planeringsperioder
  • Rullande prognoser och likviditetsplanering
  • Prognosticering av kundinkomster och operativa betalningar
  • Prognoser för skuldåterbetalningar och kapitalinvesteringar
  • Hantera osäkerhet i prognoser
  • Szenarioplanering och känslighetsanalys
  • Analys av prognosavvikelser
  • Förbättra noggrannheten och styrningen av prognoser
  • Praktisk övning: 13-väckors prognos för kassaflöde
  • Workshop om analys av prognosavvikelser

Dag 3: Arbetskapital och intern kassaoptimering

  • Grunder i arbetskapitalhantering
  • Optimering av fordringar, skulder och lager
  • Fordransturnoverdagar (DSO)
  • Leverantörsbetaldagar (DPO)
  • Dagar för lagertillgångar
  • Analys av kassaomvandlingscykeln
  • Förbättringar av uppbetaling och fakturering
  • Hantera överdue fordringar
  • Strategier för leverantörsbetalningar
  • Värdering av rabatter för tidiga betalningar
  • Tekniker för lageroptimering
  • Funktionsöverskridande arbetskapitalinitiativ
  • Praktisk övning: Analys av arbetskapital
  • Grupaktivitet: Förbättringsplanering

Dag 4: Bankväsende, betalningar, finansiering och kassakoncentration

  • Hantering av företagsbankkonton
  • Hantering av bankrelationer
  • Översyn av bankavgifter och tjänster
  • Inrikes och utrikes betalningsmetoder
  • Kontroller för godkännande och auktorisation av betalningar
  • Förebyggande av bedrägerier och betalarsäkerhet
  • Arbetsuppdelning och interna kontroller
  • Strukturer för kassakoncentration och cash pooling
  • Nollbalansering och målbaserad balansering
  • Finansieringsarrangemang mellan koncernbolag
  • Alternativ för kortsiktig finansiering
  • Övertræk, revolving-ramar och lån
  • Kortfristiga investeringar och insättningar
  • Praktisk övning: Jämförelse av finansiering
  • Fallstudie om förebyggande av betalningsbedrägerier

Dag 5: Likviditetsrisk, rapportering, teknik och förbättringsplanering

  • Hantering av likviditets- och finansieringsrisker
  • Risker kopplade mot motparter och banker
  • Operativa risker och betalningsrisker
  • Ränte- och utländska valutarisker
  • Treasuries-teknik och kassahanteringssystem
  • Bankportaler och treasurieshanteringssystem
  • Automatiserad avstämning och rapportering
  • Dashboards för kassahantering och KPI:er
  • Utveckling av policyer och styrning
  • Managementrapportering och likviditetsrapportering
  • Integrerad fallstudie i kassahantering
  • Planering för förbättring av kassahantering
  • Slutbedömning och presentationer från deltagarna

Krav

Deltagarna bör idealiskt ha:

  • Grundläggande kunskaper inom finans, redovisning eller treasuriesfunktioner.
  • Kännedom om finansiella rapporter och begreppen kassaflöde.
  • Erfarenhet av roller inom finans, redovisning, treasuries, budgetering eller liknande affärsområden är en fördel men inte ett krav.
  • Grundläggande färdigheter i kalkylprogram för prognos- och analysövningar.
 35 Timmar

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (2)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier