Tack för att du skickade din fråga! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Tack för att du skickade din bokning! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Varaktighet 35 timmar
Kursplan
Dag 1: Grunder i kassahantering och daglig kassaposition
- Introduktion till företags kassahantering
- Roller och ansvarsområden inom kassahantering
- Sambandet mellan treasuries, finans, redovisning, upphandling och drift
- Lönsamhet kontra kassaflöde kontra likviditet
- Kassaflöden in och ut samt analys av likviditet
- Grunder i den kassaomvandlingscykeln
- Kassaflöden från verksamhet, investeringar och finansiering
- Analys av bankkontosaldo och tillgänglig kontanthet
- Tekniker för daglig kassaposition
- Utmaningar med kassasynlighet
- Daglig likviditetsrapportering
- Praktisk övning: Ta fram en daglig kassaposition
Dag 2: Prognos för kassaflöde och likviditetsplanering
- Grunder i prognoser för kassaflöde
- Metoder för direkt och indirekt prognosticering
- Prognosens tidshorisont och planeringsperioder
- Rullande prognoser och likviditetsplanering
- Prognosticering av kundinkomster och operativa betalningar
- Prognoser för skuldåterbetalningar och kapitalinvesteringar
- Hantera osäkerhet i prognoser
- Szenarioplanering och känslighetsanalys
- Analys av prognosavvikelser
- Förbättra noggrannheten och styrningen av prognoser
- Praktisk övning: 13-väckors prognos för kassaflöde
- Workshop om analys av prognosavvikelser
Dag 3: Arbetskapital och intern kassaoptimering
- Grunder i arbetskapitalhantering
- Optimering av fordringar, skulder och lager
- Fordransturnoverdagar (DSO)
- Leverantörsbetaldagar (DPO)
- Dagar för lagertillgångar
- Analys av kassaomvandlingscykeln
- Förbättringar av uppbetaling och fakturering
- Hantera överdue fordringar
- Strategier för leverantörsbetalningar
- Värdering av rabatter för tidiga betalningar
- Tekniker för lageroptimering
- Funktionsöverskridande arbetskapitalinitiativ
- Praktisk övning: Analys av arbetskapital
- Grupaktivitet: Förbättringsplanering
Dag 4: Bankväsende, betalningar, finansiering och kassakoncentration
- Hantering av företagsbankkonton
- Hantering av bankrelationer
- Översyn av bankavgifter och tjänster
- Inrikes och utrikes betalningsmetoder
- Kontroller för godkännande och auktorisation av betalningar
- Förebyggande av bedrägerier och betalarsäkerhet
- Arbetsuppdelning och interna kontroller
- Strukturer för kassakoncentration och cash pooling
- Nollbalansering och målbaserad balansering
- Finansieringsarrangemang mellan koncernbolag
- Alternativ för kortsiktig finansiering
- Övertræk, revolving-ramar och lån
- Kortfristiga investeringar och insättningar
- Praktisk övning: Jämförelse av finansiering
- Fallstudie om förebyggande av betalningsbedrägerier
Dag 5: Likviditetsrisk, rapportering, teknik och förbättringsplanering
- Hantering av likviditets- och finansieringsrisker
- Risker kopplade mot motparter och banker
- Operativa risker och betalningsrisker
- Ränte- och utländska valutarisker
- Treasuries-teknik och kassahanteringssystem
- Bankportaler och treasurieshanteringssystem
- Automatiserad avstämning och rapportering
- Dashboards för kassahantering och KPI:er
- Utveckling av policyer och styrning
- Managementrapportering och likviditetsrapportering
- Integrerad fallstudie i kassahantering
- Planering för förbättring av kassahantering
- Slutbedömning och presentationer från deltagarna
Krav
Deltagarna bör idealiskt ha:
- Grundläggande kunskaper inom finans, redovisning eller treasuriesfunktioner.
- Kännedom om finansiella rapporter och begreppen kassaflöde.
- Erfarenhet av roller inom finans, redovisning, treasuries, budgetering eller liknande affärsområden är en fördel men inte ett krav.
- Grundläggande färdigheter i kalkylprogram för prognos- och analysövningar.
Vittnesmål (2)
Trevligt att prata om
Jihan Fadila - BAF
Kurs - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Maskintolkat
Very practical. Trainer was very flexible in ensuring we meet our needs.
Eric Guevarra
Kurs - Strategic Planning in Practice
Maskintolkat
