Tack för att du skickade din fråga! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Tack för att du skickade din bokning! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Kursplan
Dag 1: Grunder i kassahantering och daglig kassaposition
- Introduktion till företags kassahantering
- Roller och ansvarsområden inom kassahantering
- Sambandet mellan treasuries, finans, redovisning, upphandling och drift
- Lönsamhet kontra kassaflöde kontra likviditet
- Kassaflöden in och ut samt analys av likviditet
- Grunder i den kassaomvandlingscykeln
- Kassaflöden från verksamhet, investeringar och finansiering
- Analys av bankkontosaldo och tillgänglig kontanthet
- Tekniker för daglig kassaposition
- Utmaningar med kassasynlighet
- Daglig likviditetsrapportering
- Praktisk övning: Ta fram en daglig kassaposition
Dag 2: Prognos för kassaflöde och likviditetsplanering
- Grunder i prognoser för kassaflöde
- Metoder för direkt och indirekt prognosticering
- Prognosens tidshorisont och planeringsperioder
- Rullande prognoser och likviditetsplanering
- Prognosticering av kundinkomster och operativa betalningar
- Prognoser för skuldåterbetalningar och kapitalinvesteringar
- Hantera osäkerhet i prognoser
- Szenarioplanering och känslighetsanalys
- Analys av prognosavvikelser
- Förbättra noggrannheten och styrningen av prognoser
- Praktisk övning: 13-väckors prognos för kassaflöde
- Workshop om analys av prognosavvikelser
Dag 3: Arbetskapital och intern kassaoptimering
- Grunder i arbetskapitalhantering
- Optimering av fordringar, skulder och lager
- Fordransturnoverdagar (DSO)
- Leverantörsbetaldagar (DPO)
- Dagar för lagertillgångar
- Analys av kassaomvandlingscykeln
- Förbättringar av uppbetaling och fakturering
- Hantera överdue fordringar
- Strategier för leverantörsbetalningar
- Värdering av rabatter för tidiga betalningar
- Tekniker för lageroptimering
- Funktionsöverskridande arbetskapitalinitiativ
- Praktisk övning: Analys av arbetskapital
- Grupaktivitet: Förbättringsplanering
Dag 4: Bankväsende, betalningar, finansiering och kassakoncentration
- Hantering av företagsbankkonton
- Hantering av bankrelationer
- Översyn av bankavgifter och tjänster
- Inrikes och utrikes betalningsmetoder
- Kontroller för godkännande och auktorisation av betalningar
- Förebyggande av bedrägerier och betalarsäkerhet
- Arbetsuppdelning och interna kontroller
- Strukturer för kassakoncentration och cash pooling
- Nollbalansering och målbaserad balansering
- Finansieringsarrangemang mellan koncernbolag
- Alternativ för kortsiktig finansiering
- Övertræk, revolving-ramar och lån
- Kortfristiga investeringar och insättningar
- Praktisk övning: Jämförelse av finansiering
- Fallstudie om förebyggande av betalningsbedrägerier
Dag 5: Likviditetsrisk, rapportering, teknik och förbättringsplanering
- Hantering av likviditets- och finansieringsrisker
- Risker kopplade mot motparter och banker
- Operativa risker och betalningsrisker
- Ränte- och utländska valutarisker
- Treasuries-teknik och kassahanteringssystem
- Bankportaler och treasurieshanteringssystem
- Automatiserad avstämning och rapportering
- Dashboards för kassahantering och KPI:er
- Utveckling av policyer och styrning
- Managementrapportering och likviditetsrapportering
- Integrerad fallstudie i kassahantering
- Planering för förbättring av kassahantering
- Slutbedömning och presentationer från deltagarna
Krav
Deltagarna bör idealiskt ha:
- Grundläggande kunskaper inom finans, redovisning eller treasuriesfunktioner.
- Kännedom om finansiella rapporter och begreppen kassaflöde.
- Erfarenhet av roller inom finans, redovisning, treasuries, budgetering eller liknande affärsområden är en fördel men inte ett krav.
- Grundläggande färdigheter i kalkylprogram för prognos- och analysövningar.
35 Timmar
Vittnesmål (2)
Trevligt att prata om
Jihan Fadila - BAF
Kurs - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Maskintolkat
informal samtal stödjt av specifika exempel
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Kurs - Planning and Risk Assessment
Maskintolkat